صندوق سرمايه‌گذاري مشترك از نوع صندوق های سرمایه گذاری از نوع کوچک می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس گردیده است . بر طبق بند ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر سرمایه گذاری صندوق باید در انتخاب ترکیب دارائیهای صندوق در دوره های مختلف فعالیت ، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند . در صورتی که به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد ، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس ، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها ، انجام دهد . برای مشاهده نصاب های مذکور در لینک نصاب دارائیها در امید نامه کلیک نمائید .

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 29/02/1391

ردیف	تاریخ	سهام میلیون ریال	سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت میلیون ریال	اوراق مشارکت به کل دارایی	وجه نقد میلیون ریال	وجه نقد به کل دارایی	سایر داراییها میلیون ریال	سایر داراییها به کل دارایی	پنج سهم با بیشترین وزن میلیون ریال	پنج سهم با بیشترین وزن به کل دارایی
1	‏1391/02/29‏	7,323	%66.7	1,045,149,355	%9.52	1,906	%17.36	689	%6.28	2,763	%25.17
2	‏1391/02/28‏	7,323	%66.7	1,044,648,807	%9.51	1,906	%17.36	689	%6.28	2,763	%25.17
3	‏1391/02/27‏	7,323	%66.71	1,044,148,259	%9.51	1,906	%17.36	689	%6.28	2,763	%25.17
4	‏1391/02/26‏	7,193	%65.46	1,043,543,247	%9.5	1,920	%17.48	815	%7.42	2,765	%25.17
5	‏1391/02/25‏	7,234	%65.91	1,041,983,859	%9.49	1,590	%14.49	1,093	%9.96	2,759	%25.14
6	‏1391/02/24‏	7,279	%66.8	1,040,061,383	%9.54	1,649	%15.14	911	%8.37	2,983	%27.38
7	‏1391/02/23‏	7,304	%65.21	1,040,124,738	%9.28	2,186	%19.52	655	%5.85	3,000	%26.78
8	‏1391/02/22‏	7,741	%68.2	1,041,139,426	%9.17	1,897	%16.72	654	%5.77	3,056	%26.92
9	‏1391/02/21‏	7,741	%68.2	1,040,638,878	%9.17	1,897	%16.72	654	%5.77	3,056	%26.93
10	‏1391/02/20‏	7,741	%68.21	1,040,138,330	%9.16	1,897	%16.72	654	%5.76	3,056	%26.93
11	‏1391/02/19‏	7,700	%64.97	1,037,827,410	%8.76	2,443	%20.62	653	%5.52	2,996	%25.28
12	‏1391/02/18‏	7,183	%63.39	1,036,550,988	%9.15	2,443	%21.56	653	%5.76	2,883	%25.44
13	‏1391/02/17‏	7,509	%65.64	1,020,690,485	%8.92	2,241	%19.59	652	%5.71	3,073	%26.87
14	‏1391/02/16‏	7,317	%65.57	1,020,102,408	%9.14	2,154	%19.3	652	%5.85	3,065	%27.46
15	‏1391/02/15‏	7,042	%60.34	1,019,604,261	%8.74	2,473	%21.19	1,120	%9.6	2,807	%24.05
16	‏1391/02/14‏	7,042	%60.35	1,019,111,110	%8.73	2,473	%21.19	1,119	%9.59	2,807	%24.05
17	‏1391/02/13‏	7,042	%60.35	1,018,617,959	%8.73	2,473	%21.19	1,119	%9.59	2,807	%24.06
18	‏1391/02/12‏	7,258	%62.13	1,018,124,808	%8.71	254	%2.18	3,135	%26.84	2,817	%24.12
19	‏1391/02/11‏	7,347	%62.88	1,017,631,657	%8.71	254	%2.18	3,048	%26.09	3,108	%26.6
20	‏1391/02/10‏	7,524	%64.41	1,017,138,506	%8.71	254	%2.18	2,870	%24.57	3,386	%28.99